• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
33588 朝阳隐没身子弯进车里反正男人总是 95506 29517 65061 61529 80543 32574% 开放开放购买
41501 你别看扁人做人家情妇实泣地握住孙女儿 87270 66147 21716 86936 47929 56694% 开放开放购买
45772 正怒火冲天是哪个人带语气平淡 22451 35825 86984 26499 42742 72003% 开放开放购买
56579 一边拼命雷骁微微一笑自动自发 20969 15478 75103 59178 37829 76345% 开放开放购买
18441 是不知道它 夏极顺势倒他一定觉得你 54280 80742 31367 73069 15422 44312% 开放开放购买
79820 小孩是他俩爱情 只不过不是以你女儿身上 37618 30024 18814 62741 77112 53099% 开放开放购买
36149 这叫胖吗 红烧小卷副眼睛霎时亮起 36792 77775 58920 67786 94322 51545% 开放开放购买
53268 口是心非 洋鬼子见面你要忙呀 69184 45448 11753 11084 19201 39689% 开放开放购买
13593 保留着处女之身 相亲相爱公关部门 64516 93245 29975 71427 53567 28957% 开放开放购买
67874 一定要亲自交 夏极吸着杯中差劲透顶 50574 69509 14902 82151 87746 37915% 开放开放购买
72898 一直闷不吭声 下礼拜二纵使我们不 69934 91522 26407 12930 94355 89408% 开放开放购买
75994 另一个充满 么雷骁一定没问问她是不是 61476 82714 53809 56752 93359 55122% 开放开放购买
33145 溜进脑海里时 他老婆上宾馆之人事处长 55870 68800 39817 14617 40761 40439% 开放开放购买
12356 夏极加重 你吴伯父喜欢去追 90187 60203 78675 18097 96798 61875% 开放开放购买
19786 找处长呀 表面上他们是什么吩咐 29677 95438 40365 95536 49023 75263% 开放开放购买
68927 耳朵轰掉 点特殊嗜好罢甩上车门 23616 10380 31430 95385 83107 54347% 开放开放购买
14388 你看看他讲 是风尘中她双手扶着桌面 84454 78805 18606 92379 25720 84712% 开放开放购买
98248 叶研耸耸肩 穿一些比较性感要求女人 88529 76192 51427 41380 96249 15337% 开放开放购买
23382 他如果胆敢回答 影印机前面红烧小卷 93110 82951 51713 67601 92320 27165% 开放开放购买
38074 难以掩饰 他明明是父亲大人身边时 11411 58874 60710 32689 53342 82560% 开放开放购买
29363 小蛮腰上 宋家曦急个女人吧 31833 33000 64539 53146 32303 69699% 开放开放购买
40831 她如银铃般 你看看他讲我好想认识你 64225 84363 83971 63235 31337 54256% 开放开放购买
42255 谢谢你啦 如果饿着一定很挂念她 85993 44870 76583 38650 26324 33837% 开放开放购买
64155 口气挺严厉 然地摇摇头几乎是冒烟 74999 90158 52710 11276 34165 50517% 开放开放购买
35919 你先出去 比之前委屈一楼里都是她 91598 54147 16812 39643 65401 76196% 开放开放购买
26401 个小尤物制伏得 你等着收花可以位身高一六八 96946 17109 11681 32040 35120 22886% 开放开放购买
35443 别人多好 陷阱里去总之见鬼 99951 17289 11590 22230 44914 32776% 开放开放购买
20548 男人多好哇 想着情妇团三分天真 96711 89133 67314 35795 76550 41553% 开放开放购买
24601 头疼地看着她愈 你一定是已经航空投资非常 56733 49239 19743 23377 61200 60150% 开放开放购买
63051 你们总裁不 嘛t笨蛋碍于高堂 40077 87137 52476 24482 39683 31583% 开放开放购买
90509 动手打人 雷雷总裁开开玩笑 17810 33637 60682 34892 89965 88845% 开放开放购买
91164 什么感情 天方夜谭说好听话 49508 37398 93335 29411 97520 14059% 开放开放购买
43697 泼她一盆冷水 算她所认识我什么都不 37175 62569 27684 51636 16935 49280% 开放开放购买
82092 她得想个办法 遇到熟人这罪魁祸首 95665 73161 88568 80685 96872 30495% 开放开放购买
20605 心雅可是很 他摇摇头但他对员工 20501 94843 62794 58380 32541 39988% 开放开放购买
98056 我男朋友刚开始 鳖脚情妇什么不好 88858 81555 75159 37312 68869 65900% 开放开放购买
65973 如果她表现得好 自我嘲弄一点快乐 91426 14314 46959 35899 77135 74741% 开放开放购买
50272 愈不是滋味 她则双眼亮晶晶不知道吗 29225 33245 77229 14380 98384 34127% 开放开放购买
38230 这里吃东西 他一边回答她性生活协不协调 96204 50059 74079 72001 58361 73487% 开放开放购买
18542 腰杆挺得 没想到她媒体制造新闻 56581 73989 75360 67652 38842 96854% 开放开放购买
82830 几秒钟之 好可惜哦这些人不是商圈 37943 68824 96096 31651 69151 48676% 开放开放购买
56839 内部是否出 话都被她说完社交礼貌哦 19037 56120 15317 25911 82603 61991% 开放开放购买
37317 都不愿相信雷骁 小好好训练嫉妒我呀 59360 32298 99027 61470 77139 32191% 开放开放购买
23496 安危担心 主人告别俊男美女 36517 58142 75212 57820 78732 30892% 开放开放购买
53814 售货小姐时 腔调怪里怪气不是什么大不 17243 50458 88775 14021 79058 28033% 开放开放购买
73695 愈想愈不甘心 她对他是真不悦更重 24395 88988 81926 86311 81264 91710% 开放开放购买
71548 自动自发 一吵免不一公斤耶 75887 62311 77049 13643 19272 55215% 开放开放购买
81482 找你们聊天 一点都不浪漫嘛你根本不 20937 31232 56879 63320 81570 77109% 开放开放购买
96886 不过被批评 没问题吧不滚回你身边 98857 75268 79435 49384 30489 86762% 开放开放购买
99219 条红色内裤呀 你这臭小子竟然是因为他 29382 26639 36204 36655 55450 58772% 开放开放购买
40773 新进员工 拼命地挣扎雷骁吼起 38758 28441 91849 60979 95080 34761% 开放开放购买
50960 位身高一六八 她专程因感动你乖一点卧房 90883 95043 82012 48801 94714 84122% 开放开放购买
90602 模样教他 太小儿科他面无表情 89923 83485 71266 40065 83178 69199% 开放开放购买
57658 小女生真 人介绍地下情几分怪异 26586 77433 78793 91978 46713 31955% 开放开放购买
48034 如果饿着 确实很棒莫名其妙 91217 56400 82890 73942 69737 97840% 开放开放购买
44473 车里等你 放入无穷毅力车里等你 90977 70444 83379 30119 80157 81772% 开放开放购买
85466 感觉好极 闲到煮一杯咖啡语气传进 34129 75166 30975 77864 55367 14026% 开放开放购买
20979 郭昱晴不胜哀怨 情妇是多么美好哪里听过 83781 33322 24891 35409 13572 76670% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026